合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金111年度收益分配
回上一頁(2023/03/08 14:34:00)
|
以下是各幣別111年度收益分配
基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣) |
台幣 |
0.4526元 |
2023/3/6 |
2023/3/14 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元) |
美元 |
0.4497元 |
2023/3/6 |
2023/3/14 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣) |
人民幣 |
0.5258元 |
2023/3/6 |
2023/3/14 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣) |
澳幣 |
0.3604元 |
2023/3/6 |
2023/3/14 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣) |
南非幣 |
0.8918元 |
2023/3/6 |
2023/3/14 |
|
|